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“黑色星期一”保险股重挫 融资客逆势买入1.27亿元

2020-02-02 14:51:30 分类:保险知识    

  本周转融通业务实施规则的发布,一定程度上推动了融资融券市场对保险股标的交易放大。

  根据上海证券交易所公布的最新数据,在8月22日-29日的5个交易日内,融资融券市场共对中国平安(601318,股吧)、中国太保(601601,股吧)、中国人寿3只标的股票融资买入3.26亿元,环比增加1.15亿元;融券卖出497万股,环比增加107万股。本周一,A股市场再遭大跌,三只保险股品均跌幅3.6%,然而,两融市场却被融资买入1.27亿元,净买入额6906万元。

  “黑色星期一” 融资买入激增

  在本刊统计的8月22日-29日的5日区间内,市场对中国平安、中国太保、中国人寿3只保险股的融资买入额高于融资偿还额,多方观点多数时期维持一致;且保险股大跌的8月27日,融资市场对保险股的加码明显。

  数据显示,3只保险股共被融资买入3.26亿元,相较此前5日(8月15日-21日)增加2.15亿元,且明显高于3只保险股2.06亿元的融资偿还额;其中,中国平安、中国太保、中国人寿分别被融资买入2.72亿元、3317万元、2043万元,融资偿还额分别为1.66亿元、2010万元、2003万元。

  最新的数据显示,8月28日中国平安被融资买入3268万元,融资偿还额为2689万元;中国太保被融资买入462万元,融资偿还额为314万元;中国人寿被融资买入379万元,融资偿还额为513万元。

  本周一(8月27日),保险股遭遇黑色星期一,中国平安、中国太保、中国人寿分别下跌4.89%、2.27%、3.61%,而保险股标的的不小跌幅也激发了两融市场的看多操作,即对保险股的融资买入额均明显高于融资偿还额;3只保险股当日共被融资买入1.27亿元,而融资偿还金额仅为5794万元。

  具体看,中国平安当天被融资买入高达1.06亿元,相应的融资偿还额仅为4603万元;中国太保被融资买入1157万元,融资偿还额仅为525万元;中国人寿被融资买入971万元,融资偿还额为666万元。

  此前的周五(8月24日),中国平安被融资买入1086万元,为8月22日-29日区间的最低融资买入额;市场对其的融资偿还额为4963万元。中国平安当日公布的半年报显示,今年上半年其寿险业务平稳发展,实现总规模保费1148.37亿元,相较去年同期的1126.30亿元增长1.96%;产险业务稳健增长,实现保费收入487.50亿元,同比增长19.7%,市场份额17.4%,居于市场第二。而当天,中国太保和中国人寿也出现了融资买入明显低于融资偿还金额的情况,显示出多方意见的分歧。

  截至8月28日,3只保险股的融资余额为16.61亿元,中国平安、中国太保、中国人寿分别为12.33亿元、2.22亿元、2.06亿元。

  融券卖出环比增加超百万股

  8月22日-29日期间,市场对融券中国平安、中国太保、中国人寿的融券卖出量共计497万股,高于445万股的融券偿还量,也比此前5个交易日的390万股多出107万股;但空方对3只保险股的观点分歧。

  5个交易日(8月22日-29日)总体看,空头市场对保险股的观点呈现分歧。数据显示,市场对中国太保、中国人寿的融券卖出量分别为190万股、99万股,均高于融券偿还量的136万股、76万股;而中国平安的情况则相反,市场对其的融券卖出量为208万股,低于对其的233万股的融券偿还量。

  即便是从单日看,市场对每只保险股的观点也不一致。

  如8月27日黑色星期一当天,融券方对中国太保、中国人寿态度偏空的同时,中国平安得到了多方的力挺。8月27日,中国平安被融券卖出69万股,融券偿还87万股;而中国太保被融券卖出107万股的同时,融券偿还62万股;中国人寿被融券卖出51万股,融券偿还量仅为35万股。不过当日3只保险股标的的融券交易量均为各自在5日内的最高。

  8月28日的最新数据显示,中国平安、中国人寿的融券偿还量低于融券卖出量,市场更为看空中国平安和中国人寿,而对中国太保则相反。融券市场对中国平安、中国人寿、中国太保的融券卖出量分别为26万股、17万股、24万股,融券偿还分别为25万股、11万股、30万股。

  昨日发布的中国人寿半年报显示,中国人寿截至今年前6个月的新业务价值为124.94亿元,同比增长2.5%;市场份额约为32.4%,继续占据寿险市场主导地位。

  截至8月28日,3只保险股的融券余量为188万股;其中,中国平安、中国太保、中国人寿分别为72万股、70万股、45万股。

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